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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 849.00 | 40 981.00 | 2 868.00 | 43 849.00 |
040 Immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 586.00 | 40 981.00 | 15 605.00 | 56 586.00 |
060 Stock marchandises | 100 794.00 | | 100 794.00 | 100 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
084 Disponibilités | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 541.00 | | 169 541.00 | 169 541.00 |
110 Total général Actif | 226 127.00 | 40 981.00 | 185 146.00 | 226 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 572.00 | 207 134.00 | | 169 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 468.00 | 13 155.00 | | 9 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 1 149.00 | 25 622.00 | | 1 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 354.00 | 245 912.00 | | 195 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 845.00 | 88 020.00 | | 50 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 747.00 | 11 130.00 | | 21 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 534.00 | 817.00 | | 534.00 |
242 Autres charges externes. | 41 249.00 | 49 448.00 | | 41 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | 4 940.00 | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 867.00 | 63 347.00 | | 36 867.00 |
252 Charges sociales | 6 060.00 | 14 207.00 | | 6 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 906.00 | 5 958.00 | | 3 906.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 5 457.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 001.00 | 243 325.00 | | 166 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 354.00 | 2 586.00 | | 29 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
294 Charges financières | 1 904.00 | 3 435.00 | | 1 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 858.00 | 29 824.00 | | 44 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 509.00 | -30 673.00 | | -13 509.00 |