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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 599.00 | 102 934.00 | 18 666.00 | 121 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 009.00 | 919 748.00 | 471 262.00 | 1 391 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 219.00 | | 120 219.00 | 120 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 318.00 | 1 112 535.00 | 647 783.00 | 1 760 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 866.00 | | 1 374 866.00 | 1 374 866.00 |
BZ Autres créances | 311 340.00 | | 311 340.00 | 311 340.00 |
CF Disponibilités | 1 442 682.00 | | 1 442 682.00 | 1 442 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 115.00 | | 97 115.00 | 97 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 003.00 | | 3 226 003.00 | 3 226 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 321.00 | 1 112 535.00 | 3 873 786.00 | 4 986 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 1 916 408.00 | 2 035 163.00 | | 1 916 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 550.00 | 781 245.00 | | 353 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 253.00 | 2 907 708.00 | | 2 361 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 826.00 | 393 039.00 | | 293 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 507.00 | 663 685.00 | | 802 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 401.00 | 853 068.00 | | 411 401.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 30 307.00 | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 528.00 | 1 940 098.00 | | 1 512 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 786.00 | 4 847 807.00 | | 3 873 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 701.00 | 1 656 990.00 | | 1 215 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 944.00 | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 327 733.00 | | 3 327 733.00 | 3 327 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 733.00 | | 3 327 733.00 | 3 327 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 442.00 | 6 045.00 | | 10 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 20 913.00 | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | 38 849.00 | | 25 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 520.00 | 83 312.00 | | 26 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 016.00 | 24 047.00 | | 8 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914.00 | 24 519.00 | | 2 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 931.00 | 48 566.00 | | 10 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 589.00 | 34 746.00 | | 15 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 995.00 | 338 887.00 | | 104 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 864.00 | 4 250 478.00 | | 3 405 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 314.00 | 3 469 232.00 | | 3 052 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 550.00 | 781 245.00 | | 353 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 298.00 | | 38 868.00 | 1 737 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 848.00 | 1 760 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 848.00 | 1 512 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 614.00 | | 38 843.00 | 1 489 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 831.00 | | 25.00 | 157 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 609.00 | 194 002.00 | 55 076.00 | 973 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 854.00 | 42 142.00 | 42 142.00 | 89 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 756.00 | 151 860.00 | 12 934.00 | 883 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 507.00 | 802 507.00 | | 802 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 219.00 | | 120 219.00 | 120 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 866.00 | 1 374 866.00 | | 1 374 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 133 294.00 | 133 294.00 | | 133 294.00 |
VC Groupe et associés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 826.00 | 100 951.00 | 192 876.00 | 293 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 013.00 | 126 013.00 | | 126 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 540.00 | 1 783 322.00 | 120 219.00 | 1 903 540.00 |
VW T.V.A. | 295 508.00 | 295 508.00 | | 295 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 528.00 | 1 316 652.00 | 195 876.00 | 1 512 528.00 |