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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 372.00 | 98 592.00 | 13 780.00 | 112 372.00 |
AN Terrains | 78 800.00 | | 78 800.00 | 78 800.00 |
AP Constructions | 876 545.00 | 628 616.00 | 247 929.00 | 876 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 020.00 | 97 027.00 | 78 993.00 | 176 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 454.00 | 825 851.00 | 538 602.00 | 1 364 454.00 |
BN En cours de production de biens | 1 679 640.00 | | 1 679 640.00 | 1 679 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 858.00 | | 1 566 858.00 | 1 566 858.00 |
BZ Autres créances | 5 397 576.00 | | 5 397 576.00 | 5 397 576.00 |
CF Disponibilités | 1 936 188.00 | | 1 936 188.00 | 1 936 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 581 334.00 | | 10 581 334.00 | 10 581 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 945 788.00 | 825 851.00 | 11 119 936.00 | 11 945 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 296 061.00 | | | 5 296 061.00 |
CU Autres participations | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 3 382 035.00 | | | 3 382 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 303.00 | | | 680 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 179.00 | | | 4 323 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 229.00 | | | 2 128 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 061 105.00 | | | 2 061 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 244.00 | | | 1 139 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 853.00 | | | 1 457 853.00 |
EA Autres dettes | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 796 757.00 | | | 6 796 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 119 936.00 | | | 11 119 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 796 757.00 | | | 6 796 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 730 249.00 | | 10 730 249.00 | 10 730 249.00 |
FG Production vendue services | 345 120.00 | | 345 120.00 | 345 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 075 369.00 | | 11 075 369.00 | 11 075 369.00 |
FM Production stockée | | | 662 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 791 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 067.00 | |
GE Autres charges | | | 102 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 805 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 840.00 | | | -13 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 490.00 | | | 270 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 791 029.00 | | | 11 791 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 110 726.00 | | | 11 110 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 303.00 | | | 680 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 784.00 | | | 755 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 411.00 | | | 86 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 373.00 | | | 669 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 244.00 | 1 139 244.00 | | 1 139 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 457 853.00 | 1 457 853.00 | | 1 457 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128 229.00 | 128 229.00 | 2 000 000.00 | 2 128 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965 506.00 | 1 669 445.00 | 5 296 061.00 | 6 965 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 989 456.00 | 1 669 445.00 | 5 320 011.00 | 6 989 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 652.00 | 2 735 652.00 | 2 000 000.00 | 4 735 652.00 |