| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 367.00 | 123 457.00 | 27 909.00 | 151 367.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 632.00 | 395 475.00 | 32 156.00 | 427 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 133.00 | 450 698.00 | 189 434.00 | 640 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 535 646.00 | 9 532 810.00 | 1 002 838.00 | 10 535 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346 892.00 | | 1 346 892.00 | 1 346 892.00 |
BN En cours de production de biens | 774 640.00 | | 774 640.00 | 774 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 212.00 | 8 283.00 | 613 929.00 | 622 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 386.00 | 4 237.00 | 1 547 148.00 | 1 551 386.00 |
BZ Autres créances | 917 153.00 | | 917 153.00 | 917 153.00 |
CF Disponibilités | 649 524.00 | | 649 524.00 | 649 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 914 406.00 | 12 520.00 | 5 901 885.00 | 5 914 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 453 514.00 | 9 545 330.00 | 6 908 187.00 | 16 453 514.00 |
CU Autres participations | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 185 378.00 | 8 563 178.00 | 622 200.00 | 9 185 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 280.00 | 545 280.00 | | 545 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 266 594.00 | 2 266 594.00 | | 2 266 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 684.00 | 1 341 701.00 | | 1 764 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 596.00 | 422 982.00 | | 565 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 269.00 | 4 633 673.00 | | 5 199 269.00 |
DP Provisions pour risques | 3 462.00 | 4 282.00 | | 3 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 581.00 | 34 221.00 | | 14 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 043.00 | 38 503.00 | | 18 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722.00 | 2 538.00 | | 1 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 797.00 | 1 294 797.00 | | 794 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 090.00 | 369 881.00 | | 366 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 988.00 | 722 611.00 | | 511 988.00 |
EA Autres dettes | 14 113.00 | 22 044.00 | | 14 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070.00 | 103 154.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 781.00 | 2 515 027.00 | | 1 690 781.00 |
ED (V) | 92.00 | 184.00 | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 187.00 | 7 187 389.00 | | 6 908 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 355.00 | 398 653.00 | 500 008.00 | 101 355.00 |
FD Production vendue biens | 529 330.00 | 3 273 176.00 | 3 802 507.00 | 529 330.00 |
FG Production vendue services | 594 320.00 | 654 066.00 | 1 248 386.00 | 594 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 006.00 | 4 325 896.00 | 5 550 902.00 | 1 225 006.00 |
FM Production stockée | | | -296 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 744 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 155 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 581.00 | |
GE Autres charges | | | 23 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 473 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 061.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 512.00 | 518.00 | | 29 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 512.00 | 1 930.00 | | 29 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 512.00 | 156 801.00 | | -29 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 791.00 | -189 222.00 | | -252 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 865 997.00 | 10 041 768.00 | | 6 865 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 300 400.00 | 9 618 784.00 | | 6 300 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 596.00 | 422 982.00 | | 565 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 888 069.00 | | 802 563.00 | 9 888 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 440 935.00 | | 744 444.00 | 8 440 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 203.00 | 54 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 983.00 | 10 535 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 185 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 232.00 | 227 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 549.00 | 1 067 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 276.00 | | 11 547.00 | 247 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 940.00 | | 46 374.00 | 1 141 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 918.00 | | 198.00 | 57 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 797 817.00 | 886 774.00 | 151 780.00 | 8 797 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 774 309.00 | 788 869.00 | | 7 774 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 948.00 | 18 742.00 | 31 232.00 | 135 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 559.00 | 79 164.00 | 120 549.00 | 887 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 504.00 | 18 043.00 | 38 504.00 | 38 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 283.00 | | 93 000.00 | 101 283.00 |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 3 348.00 | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 173.00 | 3 348.00 | 93 000.00 | 102 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 677.00 | 21 391.00 | 131 504.00 | 140 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 929.00 | 127 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 462.00 | 4 283.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 090.00 | 366 090.00 | | 366 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 268.00 | 238 268.00 | | 238 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 077.00 | 248 077.00 | | 248 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 971.00 | 1 546 971.00 | | 1 546 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 104 053.00 | 104 063.00 | | 104 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 794 797.00 | | 794 797.00 | 794 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769 328.00 | 769 328.00 | | 769 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VP Divers | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 674.00 | 2 513 855.00 | 49 819.00 | 2 563 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 782.00 | 895 985.00 | 794 797.00 | 1 690 782.00 |