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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 635.00 | 1 387 627.00 | 334 008.00 | 1 721 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 355.00 | 3 345.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 590.00 | 1 390 222.00 | 337 368.00 | 1 727 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 323.00 | | 237 323.00 | 237 323.00 |
BZ Autres créances | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CF Disponibilités | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 712.00 | | 260 712.00 | 260 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 302.00 | 1 390 222.00 | 598 080.00 | 1 988 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 324.00 | -9 592.00 | | -36 324.00 |
DK Provisions réglementées | 59 973.00 | | | 59 973.00 |
DL TOTAL (I) | 48 399.00 | 15 159.00 | | 48 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 110.00 | 304 929.00 | | 291 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 566.00 | 204 104.00 | | 199 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 136.00 | 16 410.00 | | 17 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 869.00 | 33 474.00 | | 41 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 682.00 | 558 916.00 | | 549 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 080.00 | 574 074.00 | | 598 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 253 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 647.00 | 10 809.00 | | 61 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 647.00 | -1 809.00 | | -49 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 346.00 | 277 228.00 | | 281 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 670.00 | 286 819.00 | | 317 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 324.00 | -9 591.00 | | -36 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 587.00 | 117 180.00 | 47 544.00 | 1 320 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 587.00 | 117 180.00 | 47 544.00 | 1 320 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 59 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 973.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 620.00 | 198 620.00 | | 198 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 323.00 | 237 323.00 | | 237 323.00 |
UX Autres créances clients | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 110.00 | 86 387.00 | 196 108.00 | 291 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 138.00 | 251 138.00 | | 251 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 682.00 | 344 958.00 | 196 108.00 | 549 682.00 |