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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 707.00 | 1 060.00 | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 867.00 | 182 915.00 | 191 951.00 | 374 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 111.00 | 203 227.00 | 267 883.00 | 471 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 256.00 | 74 243.00 | 275 013.00 | 349 256.00 |
BZ Autres créances | 138 168.00 | | 138 168.00 | 138 168.00 |
CF Disponibilités | 1 046 391.00 | | 1 046 391.00 | 1 046 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 923.00 | 74 243.00 | 1 533 680.00 | 1 607 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 035.00 | 277 470.00 | 1 801 564.00 | 2 079 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 154.00 | 3 492.00 | | 20 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 340.00 | 16 661.00 | | 58 340.00 |
DL TOTAL (I) | 538 494.00 | 480 154.00 | | 538 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 511.00 | 51 195.00 | | 90 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 046.00 | 100 017.00 | | 100 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 203.00 | 469 583.00 | | 491 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 539.00 | 211 844.00 | | 153 539.00 |
EA Autres dettes | 427 768.00 | 56 445.00 | | 427 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 069.00 | 889 086.00 | | 1 263 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 564.00 | 1 369 240.00 | | 1 801 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 375.00 | | 2 268 375.00 | 2 268 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 375.00 | | 2 268 375.00 | 2 268 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 619.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 15 000.00 | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | 35 256.00 | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -386.00 | 1 712.00 | | -386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 179.00 | 9 469.00 | | 12 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 793.00 | 11 181.00 | | 11 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | 24 075.00 | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 131.00 | 4 571.00 | | 19 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 815.00 | 2 487 439.00 | | 2 308 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 475.00 | 2 470 778.00 | | 2 250 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 340.00 | 16 661.00 | | 58 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 635.00 | 67 981.00 | 28 388.00 | 163 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 925.00 | | 17 320.00 | 36 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 710.00 | 67 981.00 | 11 068.00 | 126 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 204.00 | 491 204.00 | | 491 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 539.00 | 153 539.00 | | 153 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 768.00 | 427 768.00 | | 427 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 512.00 | 40 500.00 | 50 012.00 | 90 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 111.00 | 511 111.00 | | 511 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 983.00 | 511 111.00 | 16 872.00 | 527 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 070.00 | 1 213 058.00 | 50 012.00 | 1 263 070.00 |