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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 1 450.00 | 451.00 | 999.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290.00 | 2 810.00 | 480.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 326.00 | 6 847.00 | 51 479.00 | 58 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
BN En cours de production de biens | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 265.00 | | 217 265.00 | 217 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 591.00 | 6 847.00 | 268 744.00 | 275 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DG Autres réserves | 101 191.00 | 83 217.00 | | 101 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 764.00 | 17 974.00 | | 28 764.00 |
DL TOTAL (I) | 138 989.00 | 110 226.00 | | 138 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 831.00 | 5 733.00 | | 25 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 304.00 | | 2 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 37 735.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 660.00 | 60 918.00 | | 57 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 669.00 | 15 086.00 | | 32 669.00 |
EA Autres dettes | 10 185.00 | 28 732.00 | | 10 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 755.00 | 148 508.00 | | 129 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 744.00 | 258 733.00 | | 268 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 376.00 | 355.00 | 5 884.00 | 12 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 376.00 | 355.00 | 5 884.00 | 12 376.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 290.00 | 30 290.00 | 2 000.00 | 32 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 955.00 | 128 955.00 | | 128 955.00 |