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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 357.00 | 5 107.00 | 25 250.00 | 30 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 757.00 | 5 107.00 | 78 650.00 | 83 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
084 Disponibilités | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
110 Total général Actif | 125 376.00 | 5 107.00 | 120 269.00 | 125 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 083.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
242 Autres charges externes. | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
252 Charges sociales | 70.00 | | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 537.00 | | | 1 537.00 |