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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 598.00 | 128 598.00 | | 128 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 563.00 | 163 563.00 | 16 000.00 | 179 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 084.00 | 3 000.00 | 15 084.00 | 18 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
072 Créances – Autres | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 265.00 | 3 000.00 | 55 265.00 | 58 265.00 |
110 Total général Actif | 237 827.00 | 166 563.00 | 71 265.00 | 237 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -331 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -257 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
224 Production immobilisée | -8 490.00 | | | -8 490.00 |
230 Autres produits | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
242 Autres charges externes. | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
252 Charges sociales | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 562.00 | | | 179 562.00 |