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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 526.00 | 56 612.00 | 13 914.00 | 70 526.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 573.00 | 56 612.00 | 18 961.00 | 75 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
072 Créances – Autres | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
084 Disponibilités | 116 161.00 | | 116 161.00 | 116 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 336.00 | | 153 336.00 | 153 336.00 |
110 Total général Actif | 228 909.00 | 56 612.00 | 172 297.00 | 228 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 774.00 | | | 107 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
242 Autres charges externes. | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
252 Charges sociales | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 995.00 | | | 12 995.00 |