| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 18 531.00 | -18 531.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 840.00 | 495 098.00 | 39 742.00 | 534 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 902.00 | 418 880.00 | 136 023.00 | 554 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 759.00 | 932 508.00 | 275 251.00 | 1 207 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 672.00 | 24 416.00 | 1 789 256.00 | 1 813 672.00 |
BZ Autres créances | 388 052.00 | | 388 052.00 | 388 052.00 |
CF Disponibilités | 393 721.00 | | 393 721.00 | 393 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 777.00 | 24 416.00 | 2 694 360.00 | 2 718 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 535.00 | 956 924.00 | 2 969 611.00 | 3 926 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
CU Autres participations | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 821 819.00 | | | 821 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 355.00 | | | 1 010 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 912.00 | | | 531 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 585.00 | | | 800 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 816.00 | | | 432 816.00 |
EA Autres dettes | 193 943.00 | | | 193 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 256.00 | | | 1 959 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 611.00 | | | 2 969 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 986.00 | | | 1 815 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 555 434.00 | | 5 555 434.00 | 5 555 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 434.00 | | 5 555 434.00 | 5 555 434.00 |
FM Production stockée | | | -152 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 407.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 390 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 866.00 | | | 5 486 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 408 330.00 | | | 5 408 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 454.00 | | 55 506.00 | 1 213 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 202.00 | 1 207 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 202.00 | 1 089 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 531.00 | | | 112 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 388.00 | | 54 556.00 | 1 096 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | 950.00 | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 425.00 | 80 407.00 | 52 325.00 | 904 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 400.00 | 4 131.00 | | 14 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 026.00 | 76 276.00 | 52 325.00 | 890 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 585.00 | 800 585.00 | | 800 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 943.00 | 193 943.00 | | 193 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 049.00 | 1 782 049.00 | | 1 782 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
VB T. V. A. | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
VC Groupe et associés | 131 246.00 | 131 246.00 | | 131 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 363.00 | 386 093.00 | 97 790.00 | 529 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 198.00 | 174 198.00 | | 174 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 481.00 | 2 173 283.00 | 33 198.00 | 2 206 481.00 |
VW T.V.A. | 345 614.00 | 345 614.00 | | 345 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 256.00 | 1 815 986.00 | 97 790.00 | 1 959 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 528.00 | | | 330 528.00 |
ST Autres comptes | 532 220.00 | | | 532 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223 264.00 | | | 1 223 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 134.00 | | | 387 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615 906.00 | | | 615 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |