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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 628.00 | 59 183.00 | 34 445.00 | 93 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 514.00 | 38 119.00 | 30 395.00 | 68 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 883.00 | 98 747.00 | 65 136.00 | 163 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 464.00 | | 280 464.00 | 280 464.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 918.00 | | 76 918.00 | 76 918.00 |
CF Disponibilités | 126 782.00 | | 126 782.00 | 126 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 999.00 | | 528 999.00 | 528 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 882.00 | 98 747.00 | 594 135.00 | 692 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 375.00 | 84 832.00 | | 85 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 099.00 | 9 543.00 | | 32 099.00 |
DL TOTAL (I) | 227 474.00 | 204 375.00 | | 227 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406.00 | 12 677.00 | | 6 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 984.00 | 68 231.00 | | 61 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 701.00 | 49 145.00 | | 137 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 571.00 | 106 050.00 | | 160 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 661.00 | 236 103.00 | | 366 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 135.00 | 440 478.00 | | 594 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 661.00 | 229 697.00 | | 366 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 270.00 | | 29 717.00 | 139 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 104.00 | 163 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 104.00 | 162 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 528.00 | | 29 717.00 | 137 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 439.00 | 13 412.00 | 5 104.00 | 90 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 993.00 | 13 412.00 | 5 104.00 | 88 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 280 464.00 | 280 464.00 | | 280 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 462.00 | 291 202.00 | 260.00 | 291 462.00 |