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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 000.00 | 17 436.00 | 25 564.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 220.00 | 714.00 | 11 506.00 | 12 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 138.00 | 83 353.00 | 28 785.00 | 112 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 797.00 | 101 503.00 | 160 294.00 | 261 797.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 369.00 | 203 422.00 | 978 947.00 | 1 182 369.00 |
BZ Autres créances | 207 755.00 | | 207 755.00 | 207 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 364 908.00 | | 364 908.00 | 364 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 378.00 | 203 422.00 | 1 595 956.00 | 1 799 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 174.00 | 304 925.00 | 1 756 250.00 | 2 061 174.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 550 621.00 | | | 550 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 426.00 | | | -30 426.00 |
DL TOTAL (I) | 547 695.00 | | | 547 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 209.00 | | | 420 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 638.00 | | | 749 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 555.00 | | | 1 208 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 250.00 | | | 1 756 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 555.00 | | | 1 178 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 275 246.00 | 13 946.00 | 5 289 192.00 | 5 275 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 246.00 | 13 946.00 | 5 289 192.00 | 5 275 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 458.00 | |
GE Autres charges | | | 38 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 067.00 | | | 113 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 067.00 | | | 113 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 753.00 | | | 5 576 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 179.00 | | | 5 607 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 426.00 | | | -30 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 542 920.00 | | | 542 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 471.00 | | 106 038.00 | 243 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 712.00 | 261 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 712.00 | 167 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 458.00 | | 84 612.00 | 170 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 013.00 | | 21 426.00 | 73 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 506.00 | 37 843.00 | 21 847.00 | 85 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 506.00 | 37 843.00 | 21 847.00 | 85 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 033.00 | | 11 612.00 | 215 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 033.00 | | 11 612.00 | 215 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 033.00 | | 11 612.00 | 215 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 209.00 | 420 209.00 | | 420 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 616.00 | 259 616.00 | | 259 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 346.00 | 169 346.00 | | 169 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 369.00 | 1 182 369.00 | | 1 182 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VC Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 925.00 | 1 423 496.00 | 94 429.00 | 1 517 925.00 |
VW T.V.A. | 242 163.00 | 242 163.00 | | 242 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 555.00 | 1 178 555.00 | 30 000.00 | 1 208 555.00 |