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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 979.00 | | 585 979.00 | 585 979.00 |
AP Constructions | 1 067.00 | 751.00 | 317.00 | 1 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 715.00 | 13 640.00 | 25 076.00 | 38 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 989.00 | 125 031.00 | 116 958.00 | 241 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 838.00 | 139 422.00 | 1 252 416.00 | 1 391 838.00 |
BZ Autres créances | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 623 090.00 | | 623 090.00 | 623 090.00 |
CF Disponibilités | 917 285.00 | | 917 285.00 | 917 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 596.00 | | 1 567 596.00 | 1 567 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 434.00 | 139 422.00 | 2 820 012.00 | 2 959 434.00 |
CU Autres participations | 524 087.00 | | 524 087.00 | 524 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 169.00 | | | 1 040 169.00 |
DH Report à nouveau | 879 721.00 | | | 879 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 206.00 | | | 480 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 097.00 | | | 2 488 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 623.00 | | | 186 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 915.00 | | | 331 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 012.00 | | | 2 820 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 281.00 | | | 280 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 985.00 | | 110 928.00 | 1 602 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 075.00 | 1 391 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 075.00 | 281 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 979.00 | | | 585 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 422.00 | | 96 425.00 | 507 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 584.00 | | 14 502.00 | 509 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 288.00 | 57 209.00 | 322 075.00 | 404 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 288.00 | 57 209.00 | 322 075.00 | 404 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 432.00 | 14 798.00 | 51 634.00 | 66 432.00 |
VI Groupe et associés | 186 623.00 | 186 623.00 | | 186 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 915.00 | 280 281.00 | 51 634.00 | 331 915.00 |