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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 672.00 | 14 626.00 | 42 045.00 | 56 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 773.00 | 15 601.00 | 54 171.00 | 69 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 100.00 | 30 228.00 | 582 872.00 | 613 100.00 |
BT Marchandises | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 509.00 | 545.00 | 144 963.00 | 145 509.00 |
BZ Autres créances | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
CF Disponibilités | 98 648.00 | | 98 648.00 | 98 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 556.00 | 545.00 | 419 010.00 | 419 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 657.00 | 30 774.00 | 1 001 882.00 | 1 032 657.00 |
CU Autres participations | 221 450.00 | | 221 450.00 | 221 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 462 632.00 | 422 075.00 | | 462 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 366.00 | 40 557.00 | | -19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 608 265.00 | 627 632.00 | | 608 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 009.00 | 351.00 | | 102 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 766.00 | 32 333.00 | | 28 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 087.00 | 130 988.00 | | 197 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 275.00 | 42 219.00 | | 60 275.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | 2 416.00 | | 5 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 617.00 | 208 309.00 | | 393 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 882.00 | 835 942.00 | | 1 001 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 617.00 | 208 309.00 | | 393 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 050.00 | | 871 050.00 | 871 050.00 |
FD Production vendue biens | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
FG Production vendue services | 404 552.00 | | 404 552.00 | 404 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 553.00 | | 1 275 553.00 | 1 275 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | 135.00 | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 146.00 | 135.00 | | 10 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 057.00 | -135.00 | | -9 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 912.00 | 1 244 467.00 | | 1 278 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 279.00 | 1 203 909.00 | | 1 298 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 366.00 | 40 557.00 | | -19 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 603.00 | | 94 018.00 | 581 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 520.00 | 613 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 520.00 | 126 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 948.00 | | 94 018.00 | 94 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 055.00 | | | 224 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 042.00 | 4 085.00 | 61 898.00 | 88 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 042.00 | 4 085.00 | 61 898.00 | 88 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
6T Sur comptes clients | 546.00 | | | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | | 501.00 | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | | 501.00 | 1 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 087.00 | 197 087.00 | | 197 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 145 510.00 | 145 510.00 | | 145 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VC Groupe et associés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 169.00 | 213 639.00 | 2 530.00 | 216 169.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 617.00 | 393 617.00 | | 393 617.00 |