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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
AH Fonds commercial | 142 445.00 | | 142 445.00 | 142 445.00 |
AN Terrains | 24 073.00 | 13 286.00 | 10 787.00 | 24 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 679.00 | 1 072 710.00 | 320 969.00 | 1 393 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 030.00 | 193 083.00 | 97 947.00 | 291 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 438.00 | 1 288 608.00 | 585 830.00 | 1 874 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 545.00 | 8 000.00 | 8 545.00 | 16 545.00 |
BP En cours de production de services | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
BT Marchandises | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 217.00 | 2 487.00 | 188 730.00 | 191 217.00 |
BZ Autres créances | 69 419.00 | 48 882.00 | 20 537.00 | 69 419.00 |
CF Disponibilités | 313 822.00 | | 313 822.00 | 313 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 188.00 | 59 369.00 | 660 819.00 | 720 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 626.00 | 1 347 977.00 | 1 246 649.00 | 2 594 626.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 039.00 | -488 727.00 | | -448 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 953.00 | 40 689.00 | | 61 953.00 |
DL TOTAL (I) | 103 915.00 | 41 961.00 | | 103 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 162.00 | 228.00 | | 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 480.00 | 305 339.00 | | 545 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 348.00 | 369 180.00 | | 342 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 747.00 | 67 925.00 | | 98 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 875.00 | 101 583.00 | | 112 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
EA Autres dettes | 21 760.00 | 19 580.00 | | 21 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 735.00 | 884 474.00 | | 1 142 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 649.00 | 926 436.00 | | 1 246 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 320.00 | | 165 367.00 | 1 769 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 10 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 250.00 | 1 874 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 800.00 | 1 712 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 515.00 | | 164 467.00 | 1 607 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 831.00 | | 900.00 | 9 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 585.00 | 135 823.00 | 59 800.00 | 1 212 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | 114.00 | 114.00 | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 056.00 | 135 709.00 | 59 686.00 | 1 203 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 369.00 | 8 000.00 | | 51 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 369.00 | 8 000.00 | | 51 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
UX Autres créances clients | 188 233.00 | 188 233.00 | | 188 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 577.00 | 399 745.00 | 145 832.00 | 545 577.00 |
VI Groupe et associés | 342 348.00 | 342 348.00 | | 342 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 406.00 | 8 336.00 | 56 070.00 | 64 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 348.00 | 222 028.00 | 69 320.00 | 291 348.00 |
VW T.V.A. | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 831.00 | 996 999.00 | 145 832.00 | 1 142 831.00 |