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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 083.00 | 59 295.00 | 1 788.00 | 61 083.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 501.00 | 13 387.00 | 6 114.00 | 19 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 929.00 | 105 986.00 | 302 943.00 | 408 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 109.00 | 178 668.00 | 458 441.00 | 637 109.00 |
BT Marchandises | 12 406.00 | 1 500.00 | 10 906.00 | 12 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 065.00 | | 1 317 065.00 | 1 317 065.00 |
BZ Autres créances | 195 648.00 | | 195 648.00 | 195 648.00 |
CF Disponibilités | 789 956.00 | | 789 956.00 | 789 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 056.00 | 1 500.00 | 2 362 556.00 | 2 364 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 166.00 | 180 168.00 | 2 820 997.00 | 3 001 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 41 424.00 | 40 418.00 | | 41 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 641.00 | 55 406.00 | | 183 641.00 |
DL TOTAL (I) | 401 065.00 | 271 824.00 | | 401 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 322.00 | 278 498.00 | | 556 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 469.00 | 140 763.00 | | 85 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 527.00 | 1 034 943.00 | | 1 212 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 399.00 | 457 858.00 | | 558 399.00 |
EA Autres dettes | 7 216.00 | 12 807.00 | | 7 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 932.00 | 1 924 869.00 | | 2 419 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 997.00 | 2 196 693.00 | | 2 820 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 181.00 | 1 553 062.00 | | 2 211 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 206.00 | | 60 737.00 | 605 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 53 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 833.00 | 637 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 937.00 | 428 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 163.00 | | 22 930.00 | 132 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 860.00 | | 35 507.00 | 420 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 183.00 | | 2 300.00 | 52 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 846.00 | 50 766.00 | 26 944.00 | 154 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 163.00 | 132.00 | | 59 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 683.00 | 50 634.00 | 26 944.00 | 95 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 527.00 | 1 212 527.00 | | 1 212 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 819.00 | 127 819.00 | | 127 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 065.00 | 1 317 065.00 | | 1 317 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VB T. V. A. | 162 477.00 | 162 477.00 | | 162 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 035.00 | 301 035.00 | | 301 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 288.00 | 46 536.00 | 173 629.00 | 255 288.00 |
VI Groupe et associés | 85 469.00 | 85 469.00 | | 85 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VP Divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 087.00 | 1 561 694.00 | 38 393.00 | 1 600 087.00 |
VW T.V.A. | 285 479.00 | 285 479.00 | | 285 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 932.00 | 2 211 181.00 | 173 629.00 | 2 419 932.00 |