| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 165.00 | 6 740.00 | 5 425.00 | 12 165.00 |
AH Fonds commercial | 348 340.00 | | 348 340.00 | 348 340.00 |
AP Constructions | 107 514.00 | 61 946.00 | 45 569.00 | 107 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 764.00 | 128 364.00 | 47 401.00 | 175 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 015.00 | 58 587.00 | 6 428.00 | 65 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 152.00 | 260 658.00 | 460 494.00 | 721 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 371.00 | 21 237.00 | 541 134.00 | 562 371.00 |
BZ Autres créances | 231 614.00 | | 231 614.00 | 231 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 415 058.00 | | 2 415 058.00 | 2 415 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 250 235.00 | 21 237.00 | 3 228 997.00 | 3 250 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 387.00 | 281 896.00 | 3 689 491.00 | 3 971 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
CU Autres participations | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 20 989.00 | 884 020.00 | | 20 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 163.00 | 246 969.00 | | 358 163.00 |
DL TOTAL (I) | 819 152.00 | 1 570 989.00 | | 819 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 872.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 563.00 | 31 531.00 | | 1 103 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 946.00 | 81 177.00 | | 589 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 579.00 | 258 353.00 | | 394 579.00 |
EA Autres dettes | 264 064.00 | 464 777.00 | | 264 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 305.00 | 414 180.00 | | 480 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 339.00 | 1 250 018.00 | | 2 870 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 491.00 | 2 956 878.00 | | 3 689 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 380.00 | 1 250 018.00 | | 2 840 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 977 467.00 | | 3 977 467.00 | 3 977 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 977 467.00 | | 3 977 467.00 | 3 977 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 134.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 666.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 687 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 137.00 | 1 667.00 | | 50 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 137.00 | 1 667.00 | | 50 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 906.00 | 4 616.00 | | 43 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 906.00 | 4 661.00 | | 43 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 231.00 | -2 994.00 | | 6 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 854.00 | 86 241.00 | | 132 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 636.00 | 4 574 395.00 | | 4 222 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 473.00 | 4 327 426.00 | | 3 864 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 163.00 | 246 969.00 | | 358 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 137.00 | | 84 895.00 | 689 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 7 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 880.00 | 721 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 730.00 | 348 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 004.00 | | 6 500.00 | 354 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 348.00 | | 77 675.00 | 323 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | 720.00 | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 447.00 | 21 035.00 | 8 824.00 | 248 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 1 174.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 859.00 | 19 861.00 | 8 824.00 | 237 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 872.00 | | 135 872.00 | 135 872.00 |
6T Sur comptes clients | 6 571.00 | 14 666.00 | | 6 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 571.00 | 14 666.00 | | 6 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 443.00 | 14 666.00 | 135 872.00 | 142 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 666.00 | 135 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 946.00 | 589 946.00 | | 589 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 064.00 | 264 064.00 | | 264 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 305.00 | 480 305.00 | | 480 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 562 371.00 | 562 371.00 | | 562 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 227 570.00 | 227 570.00 | | 227 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 883.00 | 7 924.00 | 29 959.00 | 37 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 551.00 | 1 103 551.00 | | 1 103 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 851.00 | 803 851.00 | | 803 851.00 |
VW T.V.A. | 250 577.00 | 250 577.00 | | 250 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 339.00 | 2 840 380.00 | 29 959.00 | 2 870 339.00 |