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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AN Terrains | 155 943.00 | 94 762.00 | 61 181.00 | 155 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 519.00 | 39 464.00 | 6 055.00 | 45 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 994.00 | 11 061.00 | 3 933.00 | 14 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 155.00 | 145 287.00 | 563 868.00 | 709 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BZ Autres créances | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
CF Disponibilités | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 149.00 | | 77 149.00 | 77 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 305.00 | 145 287.00 | 641 018.00 | 786 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 780.00 | 178 954.00 | | 242 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 374.00 | 63 826.00 | | -62 374.00 |
DL TOTAL (I) | 188 656.00 | 251 030.00 | | 188 656.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 430.00 | 1 474.00 | | 1 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 363.00 | 107 112.00 | | 85 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 670.00 | 185 349.00 | | 185 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 701.00 | 28 691.00 | | 95 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 648.00 | 77 698.00 | | 78 648.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 5 700.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 362.00 | 406 025.00 | | 452 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 018.00 | 657 055.00 | | 641 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 362.00 | 144 210.00 | | 267 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 670.00 | | | 185 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
FD Production vendue biens | 869 226.00 | | 869 226.00 | 869 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 102.00 | | 894 102.00 | 894 102.00 |
FM Production stockée | | | -499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 982.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 188.00 | 1 875.00 | | 33 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 188.00 | 1 875.00 | | 33 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 188.00 | -1 875.00 | | -33 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 317.00 | 997 108.00 | | 912 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 691.00 | 933 282.00 | | 974 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 374.00 | 63 826.00 | | -62 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 685.00 | | 5 470.00 | 703 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 285.00 | | 4 170.00 | 212 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | 1 300.00 | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 305.00 | 19 982.00 | | 125 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 305.00 | 19 982.00 | | 125 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 025.00 | 29 325.00 | 17 700.00 | 47 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 362.00 | 267 362.00 | | 452 362.00 |