| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 578.00 | 18 125.00 | 51 453.00 | 69 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 370.00 | 18 668.00 | 52 703.00 | 71 370.00 |
BT Marchandises | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 93 617.00 | | 93 617.00 | 93 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 030.00 | | 197 030.00 | 197 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 400.00 | 18 668.00 | 249 732.00 | 268 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 120 568.00 | 82 313.00 | | 120 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 968.00 | 38 255.00 | | 37 968.00 |
DL TOTAL (I) | 166 236.00 | 128 268.00 | | 166 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 302.00 | 25 260.00 | | 18 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 011.00 | 44 906.00 | | 13 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 445.00 | 17 017.00 | | 18 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 813.00 | 34 646.00 | | 25 813.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 192.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 126.00 | 6 560.00 | | 6 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 496.00 | 130 167.00 | | 83 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 732.00 | 258 435.00 | | 249 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 223.00 | 111 865.00 | | 72 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 405.00 | | 355 405.00 | 355 405.00 |
FG Production vendue services | 111 131.00 | | 111 131.00 | 111 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 536.00 | | 466 536.00 | 466 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 377.00 | | 7 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 650.00 | 445 974.00 | | 468 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 682.00 | 407 719.00 | | 430 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 968.00 | 38 255.00 | | 37 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 237.00 | | 1 133.00 | 70 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 445.00 | | 1 133.00 | 68 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 536.00 | 7 132.00 | | 11 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 993.00 | 7 132.00 | | 10 993.00 |