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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 460.00 | 156 388.00 | 20 071.00 | 176 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 562.00 | 481 630.00 | 24 931.00 | 506 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 984.00 | 673 632.00 | 470 352.00 | 1 143 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BZ Autres créances | 313 793.00 | | 313 793.00 | 313 793.00 |
CF Disponibilités | 384 116.00 | | 384 116.00 | 384 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 682.00 | | 713 682.00 | 713 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 666.00 | 673 632.00 | 1 184 034.00 | 1 857 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 414 271.00 | | | 414 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 183.00 | | | 139 183.00 |
DL TOTAL (I) | 562 254.00 | | | 562 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 838.00 | | | 355 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
EA Autres dettes | 86 746.00 | | | 86 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 780.00 | | | 588 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 034.00 | | | 1 184 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 780.00 | | | 588 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 673.00 | | 743 673.00 | 743 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 673.00 | | 743 673.00 | 743 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 255.00 | | | 922 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 072.00 | | | 783 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 183.00 | | | 139 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 984.00 | | | 1 143 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 614.00 | | | 431 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 021.00 | | | 683 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 631.00 | 45 001.00 | | 628 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 971.00 | 2 643.00 | | 32 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 660.00 | 42 358.00 | | 595 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VC Groupe et associés | 250 476.00 | 250 476.00 | | 250 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 355 838.00 | 355 838.00 | | 355 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 880.00 | 327 531.00 | 29 349.00 | 356 880.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 780.00 | 588 780.00 | | 588 780.00 |