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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 969.00 | 28 294.00 | 20 675.00 | 48 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 478.00 | 28 294.00 | 59 184.00 | 87 478.00 |
BN En cours de production de biens | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 514.00 | 61 586.00 | 346 928.00 | 408 514.00 |
BZ Autres créances | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
CF Disponibilités | 179 805.00 | | 179 805.00 | 179 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 693.00 | 61 586.00 | 632 107.00 | 693 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 171.00 | 89 880.00 | 691 291.00 | 781 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700.00 | 11 725.00 | | 12 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 712.00 | | | 29 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 133 181.00 | 112 244.00 | | 133 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 239.00 | 55 352.00 | | 14 239.00 |
DL TOTAL (I) | 191 582.00 | 181 070.00 | | 191 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 146.00 | 3 983.00 | | 200 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 11 249.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 611.00 | 172 973.00 | | 122 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 073.00 | 132 349.00 | | 147 073.00 |
EA Autres dettes | 29 109.00 | 28 109.00 | | 29 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 709.00 | 348 664.00 | | 499 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 291.00 | 529 734.00 | | 691 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 709.00 | 348 664.00 | | 499 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
FG Production vendue services | 845 921.00 | | 845 921.00 | 845 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 546.00 | | 863 546.00 | 863 546.00 |
FM Production stockée | | | -1 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 549.00 | 1 607.00 | | 2 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 549.00 | 1 607.00 | | 2 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 556.00 | 11 658.00 | | 16 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 556.00 | 11 658.00 | | 16 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 008.00 | -10 051.00 | | -14 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 14 963.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 757.00 | 1 014 781.00 | | 874 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 518.00 | 959 430.00 | | 860 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 239.00 | 55 352.00 | | 14 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 656.00 | | 38 822.00 | 48 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 834.00 | | 8 135.00 | 40 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 121.00 | 6 173.00 | | 22 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 121.00 | 6 173.00 | | 22 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 521.00 | 122 521.00 | | 122 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 408 514.00 | 408 514.00 | | 408 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 146.00 | 200 146.00 | | 200 146.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 353.00 | 459 353.00 | | 459 353.00 |
VW T.V.A. | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 709.00 | 499 709.00 | | 499 709.00 |