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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 550.00 | 29 032.00 | 1 518.00 | 30 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 089.00 | 128 891.00 | 1 738 198.00 | 1 867 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
BZ Autres créances | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
CF Disponibilités | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 072.00 | | 157 072.00 | 157 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 161.00 | 128 891.00 | 1 895 269.00 | 2 024 161.00 |
CU Autres participations | 1 835 666.00 | 99 000.00 | 1 736 666.00 | 1 835 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 875.00 | 786 875.00 | | 786 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 697 550.00 | 565 283.00 | | 697 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 477.00 | 132 267.00 | | 209 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 901.00 | 1 524 425.00 | | 1 733 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 636.00 | 138 534.00 | | 57 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 9 281.00 | | 14 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 912.00 | 70 631.00 | | 88 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 368.00 | 283 869.00 | | 161 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 269.00 | 1 808 293.00 | | 1 895 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 368.00 | 283 869.00 | | 161 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 793.00 | | 552 793.00 | 552 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 793.00 | | 552 793.00 | 552 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 116.00 | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 116.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 24.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 24.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 92.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | -3 940.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 180.00 | 706 938.00 | | 757 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 704.00 | 574 671.00 | | 547 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 477.00 | 132 267.00 | | 209 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 999.00 | | 1 092.00 | 1 885 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 001.00 | 1 835 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 001.00 | 1 867 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 458.00 | | 1 092.00 | 29 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 681.00 | | | 1 855 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 258.00 | 633.00 | | 29 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 399.00 | 633.00 | | 28 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 101 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 101 000.00 | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 101 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
UX Autres créances clients | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VI Groupe et associés | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
VW T.V.A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 368.00 | 161 368.00 | | 161 368.00 |