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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 297.00 | 3 027.00 | 16 269.00 | 19 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 930.00 | 18 168.00 | 15 762.00 | 33 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 062.00 | 21 196.00 | 34 866.00 | 56 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 978.00 | | 171 978.00 | 171 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 643.00 | 36 910.00 | 964 733.00 | 1 001 643.00 |
BZ Autres créances | 61 888.00 | | 61 888.00 | 61 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 608.00 | 36 910.00 | 1 284 697.00 | 1 321 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 670.00 | 58 106.00 | 1 319 564.00 | 1 377 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 451.00 | | | -16 451.00 |
DL TOTAL (I) | 76 627.00 | | | 76 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 158.00 | | | 169 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 214.00 | | | 264 214.00 |
EA Autres dettes | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 632 399.00 | | | 632 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 936.00 | | | 1 240 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 564.00 | | | 1 319 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 361.00 | | | 1 157 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 002.00 | | 1 838 002.00 | 1 838 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 002.00 | | 1 838 002.00 | 1 838 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 735.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 847.00 | | | -6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 050.00 | | | 1 865 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 501.00 | | | 1 881 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 451.00 | | | -16 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 412.00 | | 22 650.00 | 33 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 577.00 | | 22 650.00 | 30 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 926.00 | 11 269.00 | | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 926.00 | 11 269.00 | | 9 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 174.00 | 17 735.00 | | 19 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 174.00 | 17 735.00 | | 19 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 174.00 | 17 735.00 | 1 000.00 | 22 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 735.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 158.00 | 169 158.00 | | 169 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632 399.00 | 632 399.00 | | 632 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 955 247.00 | 955 247.00 | | 955 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
VB T. V. A. | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 424.00 | 80 185.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 945.00 | 1 066 110.00 | 2 835.00 | 1 068 945.00 |
VW T.V.A. | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 936.00 | 1 157 361.00 | 80 185.00 | 1 240 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
ST Autres comptes | 192 115.00 | | | 192 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
YT Sous‐traitance | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 081.00 | | | 187 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 669.00 | | | 221 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 313.00 | | | 290 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |