| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 289.00 | | 262 289.00 | 262 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 374 629.00 | 3 075 750.00 | 298 878.00 | 3 374 629.00 |
AN Terrains | 2 722 056.00 | | 2 722 056.00 | 2 722 056.00 |
AP Constructions | 91 899 951.00 | 54 464 505.00 | 37 435 446.00 | 91 899 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 252 643.00 | 75 389 850.00 | 31 862 793.00 | 107 252 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 174.00 | 390 022.00 | 170 152.00 | 560 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 142 377.00 | | 3 142 377.00 | 3 142 377.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 897 498.00 | | 5 897 498.00 | 5 897 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 210 154.00 | | 210 154.00 | 210 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 139.00 | | 154 139.00 | 154 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 486 856.00 | 163 610 128.00 | 271 876 728.00 | 435 486 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 655 999.00 | 681 198.00 | 9 974 801.00 | 10 655 999.00 |
BN En cours de production de biens | 3 151 383.00 | | 3 151 383.00 | 3 151 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 717 998.00 | | 17 717 998.00 | 17 717 998.00 |
BT Marchandises | 1 369 120.00 | | 1 369 120.00 | 1 369 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 349 542.00 | | 40 349 542.00 | 40 349 542.00 |
BZ Autres créances | 112 081 349.00 | | 112 081 349.00 | 112 081 349.00 |
CF Disponibilités | 1 804 964.00 | | 1 804 964.00 | 1 804 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 209 056.00 | 681 198.00 | 186 527 858.00 | 187 209 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 936 892.00 | | 936 892.00 | 936 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 632 804.00 | 164 291 326.00 | 459 341 479.00 | 623 632 804.00 |
CU Autres participations | 220 010 696.00 | 30 290 000.00 | 189 720 696.00 | 220 010 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 525 000.00 | 6 525 000.00 | | 6 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 58.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 652 501.00 | 652 501.00 | | 652 501.00 |
DG Autres réserves | 86 597 428.00 | 62 764 708.00 | | 86 597 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 670 285.00 | 28 283 958.00 | | 125 670 285.00 |
DK Provisions réglementées | 37 328 693.00 | 32 021 056.00 | | 37 328 693.00 |
DL TOTAL (I) | 256 773 907.00 | 130 247 280.00 | | 256 773 907.00 |
DP Provisions pour risques | 28 327.00 | 51 715.00 | | 28 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 820 363.00 | 1 626 274.00 | | 1 820 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 848 690.00 | 1 677 989.00 | | 1 848 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 382.00 | 26 749.00 | | 1 739 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 349 153.00 | 142 965 828.00 | | 133 349 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599 960.00 | 29 693.00 | | 1 599 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 458 411.00 | 24 900 761.00 | | 30 458 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 656 308.00 | 5 085 763.00 | | 4 656 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 080.00 | 2 572 799.00 | | 197 080.00 |
EA Autres dettes | 27 519 966.00 | 28 662 053.00 | | 27 519 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 520 259.00 | 204 243 646.00 | | 199 520 259.00 |
ED (V) | 1 198 623.00 | 2 040 164.00 | | 1 198 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 341 479.00 | 338 209 079.00 | | 459 341 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 661 291.00 | 69 673 338.00 | 96 334 629.00 | 26 661 291.00 |
FD Production vendue biens | 37 871 361.00 | 159 589 627.00 | 197 460 989.00 | 37 871 361.00 |
FG Production vendue services | 10 502 452.00 | -66 739.00 | 10 435 713.00 | 10 502 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 035 104.00 | 229 196 226.00 | 304 231 330.00 | 75 035 104.00 |
FM Production stockée | | | 576 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 257 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 532 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 249 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 636 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 136 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 337 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 601 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 669 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 787 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 744 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 974 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 129 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 606 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 099 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 197 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 871 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 735 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 480 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 614.00 | 541 938.00 | | 246 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 646 767.00 | 4 104 869.00 | | 2 646 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895 560.00 | 4 646 808.00 | | 2 895 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 110.00 | 98 731.00 | | 158 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724.00 | 100 720.00 | | 2 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 417 091.00 | 1 857 188.00 | | 2 417 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 577 925.00 | 2 056 639.00 | | 2 577 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 635.00 | 2 590 169.00 | | 317 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 433.00 | 107 357.00 | | 78 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 049 300.00 | 2 002 142.00 | | 6 049 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 035 006.00 | 341 858 135.00 | | 435 035 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 364 721.00 | 313 574 178.00 | | 309 364 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 670 285.00 | 28 283 958.00 | | 125 670 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | 139.00 | 117.00 | 2 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | 139.00 | 117.00 | 2 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 021.00 | 5 577.00 | 27 220.00 | 32 021.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783.00 | -15.00 | 276.00 | 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UP Prêts | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 150 377.00 | 150 377.00 | | 150 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VP Divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 771.00 | 158 408.00 | 364.00 | 158 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 920.00 | 197 920.00 | | 197 920.00 |