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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 283.00 | 13 960.00 | 19 323.00 | 33 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 513.00 | 27 455.00 | 36 059.00 | 63 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 796.00 | 41 414.00 | 55 381.00 | 96 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 193.00 | 6 675.00 | 34 518.00 | 41 193.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CF Disponibilités | 148 645.00 | | 148 645.00 | 148 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 342.00 | 6 675.00 | 190 667.00 | 197 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 138.00 | 48 089.00 | 246 048.00 | 294 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 82 278.00 | | | 82 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
DL TOTAL (I) | 122 701.00 | | | 122 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
EA Autres dettes | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 348.00 | | | 123 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 048.00 | | | 246 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 348.00 | | | 123 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 715.00 | | 329 715.00 | 329 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 715.00 | | 329 715.00 | 329 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 973.00 | | | -13 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 886.00 | | | 340 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 863.00 | | | 304 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 641.00 | | 3 155.00 | 93 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 641.00 | | 3 155.00 | 93 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 943.00 | 13 471.00 | | 27 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 943.00 | 13 471.00 | | 27 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
UX Autres créances clients | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
ST Autres comptes | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YT Sous‐traitance | 853.00 | | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 841.00 | | | 51 841.00 |