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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 838.00 | 36 178.00 | 32 660.00 | 68 838.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 259.00 | 11 099.00 | 3 160.00 | 14 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 455.00 | 724 670.00 | 137 785.00 | 862 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 551.00 | 771 946.00 | 203 605.00 | 975 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BZ Autres créances | 155 211.00 | | 155 211.00 | 155 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 207 476.00 | | 207 476.00 | 207 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 664.00 | | 433 664.00 | 433 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 216.00 | 771 946.00 | 637 270.00 | 1 409 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -608.00 | 983.00 | | -608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 757.00 | -1 592.00 | | -14 757.00 |
DL TOTAL (I) | 94 635.00 | 109 392.00 | | 94 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 666.00 | 237 754.00 | | 359 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 23 737.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 948.00 | 67 518.00 | | 91 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 021.00 | 74 176.00 | | 82 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 635.00 | 403 186.00 | | 542 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 270.00 | 512 577.00 | | 637 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 290.00 | 308 370.00 | | 290 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 367.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 331.00 | | 4 220.00 | 971 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 838.00 | | | 98 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 493.00 | | 4 220.00 | 872 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 508.00 | 104 438.00 | | 667 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 432.00 | 5 746.00 | | 30 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 076.00 | 98 692.00 | | 637 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 948.00 | 91 948.00 | | 91 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VC Groupe et associés | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 369.00 | 107 024.00 | 233 398.00 | 359 369.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 303.00 | 55 303.00 | | 55 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 168.00 | 167 168.00 | | 167 168.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 635.00 | 290 290.00 | 233 398.00 | 542 635.00 |