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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 289.00 | 135 099.00 | 58 190.00 | 193 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 2 016.00 | 2 603.00 | 4 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 526.00 | 137 115.00 | 62 411.00 | 199 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BZ Autres créances | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CF Disponibilités | 292 238.00 | | 292 238.00 | 292 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 856.00 | | 311 856.00 | 311 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 382.00 | 137 115.00 | 374 267.00 | 511 382.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
DH Report à nouveau | -325 205.00 | -276 523.00 | | -325 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 020.00 | -48 682.00 | | 79 020.00 |
DL TOTAL (I) | -62 165.00 | -141 185.00 | | -62 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 240.00 | 341 972.00 | | 279 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 268.00 | 9 399.00 | | 12 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 9 379.00 | | 6 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 749.00 | 97 517.00 | | 138 749.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 432.00 | 458 715.00 | | 436 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 267.00 | 317 530.00 | | 374 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 500.00 | 279 028.00 | | 296 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 384.00 | | 751 384.00 | 751 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 384.00 | | 751 384.00 | 751 384.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 352.00 | |
GE Autres charges | | | 42 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736.00 | 175.00 | | 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 11 632.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 601.00 | 924.00 | | 9 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 601.00 | 924.00 | | 9 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 865.00 | 10 708.00 | | -8 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 586.00 | 491 463.00 | | 772 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 566.00 | 540 144.00 | | 693 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 020.00 | -48 682.00 | | 79 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 377.00 | | 1 149.00 | 198 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 289.00 | | | 193 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470.00 | | 1 149.00 | 3 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 764.00 | 33 352.00 | | 103 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 892.00 | 32 208.00 | | 102 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 1 144.00 | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 240.00 | 139 307.00 | 11 083.00 | 279 240.00 |
VI Groupe et associés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VW T.V.A. | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 432.00 | 296 500.00 | 11 083.00 | 436 432.00 |