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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 344 308.00 | 200 718.00 | 143 590.00 | 344 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 963.00 | 126 386.00 | 38 577.00 | 164 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 811.00 | 123 301.00 | 85 510.00 | 208 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 745.00 | 450 405.00 | 736 340.00 | 1 186 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BZ Autres créances | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
CF Disponibilités | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 593.00 | | 97 593.00 | 97 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 337.00 | 450 405.00 | 833 933.00 | 1 284 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 032.00 | -148 066.00 | | -323 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 663.00 | -174 966.00 | | -311 663.00 |
DL TOTAL (I) | 12 305.00 | 323 968.00 | | 12 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 371.00 | 21 227.00 | | 119 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 249.00 | 355 505.00 | | 377 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 144.00 | 174 751.00 | | 16 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 066.00 | 33 511.00 | | 49 066.00 |
EA Autres dettes | 259 798.00 | | | 259 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 628.00 | 584 994.00 | | 821 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 933.00 | 908 962.00 | | 833 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 379.00 | 584 994.00 | | 334 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 809.00 | | 262 809.00 | 262 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 809.00 | | 262 809.00 | 262 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | -52 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 944.00 | |
GE Autres charges | | | 9 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 1 212.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 1 516.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 2 728.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -2 728.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 901.00 | 750 104.00 | | 268 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 564.00 | 925 070.00 | | 580 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 663.00 | -174 966.00 | | -311 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 646.00 | | 2 778.00 | 1 185 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 1 186 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 718 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 145.00 | | 2 616.00 | 717 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 501.00 | | 161.00 | 21 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 442.00 | 80 963.00 | | 369 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 442.00 | 80 963.00 | | 369 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 798.00 | 259 798.00 | | 259 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VB T. V. A. | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VC Groupe et associés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 377 249.00 | | 377 249.00 | 377 249.00 |
VP Divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 725.00 | 91 062.00 | 21 663.00 | 112 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 628.00 | 334 379.00 | 487 249.00 | 821 628.00 |