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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 165.00 | 103 986.00 | 90 179.00 | 194 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 297.00 | 117 384.00 | 109 913.00 | 227 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 462.00 | 221 370.00 | 200 092.00 | 421 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 652.00 | | 111 652.00 | 111 652.00 |
BZ Autres créances | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CF Disponibilités | 178 659.00 | | 178 659.00 | 178 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 459.00 | | 314 459.00 | 314 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 921.00 | 221 370.00 | 514 551.00 | 735 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 96 555.00 | 69 391.00 | | 96 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 815.00 | 27 163.00 | | 44 815.00 |
DL TOTAL (I) | 145 550.00 | 100 735.00 | | 145 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 452.00 | 159 754.00 | | 179 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 150.00 | 24 909.00 | | 35 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 764.00 | 44 406.00 | | 75 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 829.00 | 50 480.00 | | 48 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
EA Autres dettes | 14 264.00 | 51 226.00 | | 14 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 001.00 | 330 775.00 | | 369 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 551.00 | 431 510.00 | | 514 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 050.00 | 225 915.00 | | 241 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 085.00 | | 95 377.00 | 333 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 421 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 421 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 085.00 | | 95 377.00 | 333 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 237.00 | 67 133.00 | 7 000.00 | 161 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 237.00 | 67 133.00 | 7 000.00 | 161 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 764.00 | 75 764.00 | | 75 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
UX Autres créances clients | 111 652.00 | 111 652.00 | | 111 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 452.00 | 55 578.00 | 123 874.00 | 179 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 509.00 | 132 509.00 | | 132 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 925.00 | 241 050.00 | 123 874.00 | 364 925.00 |