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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 122.00 | 8 567.00 | 42 555.00 | 51 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 478.00 | 15 772.00 | 28 706.00 | 44 478.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 630.00 | 24 339.00 | 71 291.00 | 95 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
072 Créances – Autres | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
084 Disponibilités | 22 895.00 | | 22 895.00 | 22 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
110 Total général Actif | 129 684.00 | 24 339.00 | 105 345.00 | 129 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 180.00 | | | 82 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
230 Autres produits | 77.00 | | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 682.00 | | | 118 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 729.00 | | | -3 729.00 |
242 Autres charges externes. | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
252 Charges sociales | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 349.00 | | | 120 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 997.00 | | | 49 997.00 |