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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 191.00 | 623.00 | 568.00 | 1 191.00 |
040 Immobilisations financières | 210 485.00 | | 210 485.00 | 210 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 676.00 | 623.00 | 211 053.00 | 211 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
072 Créances – Autres | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
084 Disponibilités | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
110 Total général Actif | 280 250.00 | 623.00 | 279 627.00 | 280 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 377.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 848.00 | 105 380.00 | | 75 848.00 |
230 Autres produits | 4 615.00 | 7 083.00 | | 4 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 463.00 | 112 463.00 | | 80 463.00 |
242 Autres charges externes. | 8 596.00 | 17 547.00 | | 8 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 91.00 | | | 91.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | 375.00 | | 91.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 742.00 | 58 633.00 | | 47 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | 226.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 825.00 | 76 781.00 | | 56 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 638.00 | 35 682.00 | | 23 638.00 |
280 Produits financiers | 31 250.00 | 20 000.00 | | 31 250.00 |
294 Charges financières | 1 897.00 | 3 432.00 | | 1 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 189.00 | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 4 966.00 | | 3 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 377.00 | 47 095.00 | | 49 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 676.00 | | | 211 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 97.00 | | | 97.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 97.00 | | | 97.00 |