| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 081.00 | 13 854.00 | 17 227.00 | 31 081.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 081.00 | 13 854.00 | 67 227.00 | 81 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
072 Créances – Autres | 433 176.00 | | 433 176.00 | 433 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000 838.00 | | 2 000 838.00 | 2 000 838.00 |
084 Disponibilités | 1 166 628.00 | | 1 166 628.00 | 1 166 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 625 157.00 | | 3 625 157.00 | 3 625 157.00 |
110 Total général Actif | 3 706 238.00 | 13 854.00 | 3 692 384.00 | 3 706 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 057.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 476 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -176 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -862 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 507 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 257.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 185 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 692 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 408 981.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 266.00 | | | 146 266.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 374.00 | | | 146 374.00 |
242 Autres charges externes. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 289.00 | | | 146 289.00 |
252 Charges sociales | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 987 881.00 | | | 987 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -841 507.00 | | | -841 507.00 |
280 Produits financiers | 839.00 | | | 839.00 |
294 Charges financières | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -862 751.00 | | | -862 751.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |