| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 747.00 | 1 318.00 | 2 428.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747.00 | 1 318.00 | 2 428.00 | 3 747.00 |
BT Marchandises | 191 789.00 | | 191 789.00 | 191 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 906.00 | | 454 906.00 | 454 906.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 309 195.00 | | 309 195.00 | 309 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 511.00 | | 957 511.00 | 957 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 258.00 | 1 318.00 | 959 940.00 | 961 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 107.00 | 30 383.00 | | 237 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 751.00 | 206 725.00 | | 358 751.00 |
DL TOTAL (I) | 612 358.00 | 253 607.00 | | 612 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 778.00 | 1 619.00 | | 72 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 426.00 | 168 739.00 | | 158 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 378.00 | 178 835.00 | | 116 378.00 |
EA Autres dettes | | 9 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 582.00 | 358 365.00 | | 347 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 940.00 | 611 972.00 | | 959 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 980 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 054 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 631.00 | 73 526.00 | | 132 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 206.00 | 2 535 159.00 | | 2 057 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 456.00 | 2 328 434.00 | | 1 698 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 751.00 | 206 725.00 | | 358 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968.00 | | 1 778.00 | 1 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968.00 | | 1 778.00 | 1 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 426.00 | 158 426.00 | | 158 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
UX Autres créances clients | 454 906.00 | 454 906.00 | | 454 906.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 528.00 | 456 528.00 | | 456 528.00 |
VW T.V.A. | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 582.00 | 347 582.00 | | 347 582.00 |