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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 377.00 | 33 468.00 | 78 909.00 | 112 377.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 497.00 | 33 468.00 | 279 029.00 | 312 497.00 |
060 Stock marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
072 Créances – Autres | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
084 Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
110 Total général Actif | 331 419.00 | 33 468.00 | 297 951.00 | 331 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 544.00 | 297 018.00 | | 213 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
230 Autres produits | | 1 287.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 907.00 | 298 304.00 | | 240 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 001.00 | 119 882.00 | | 137 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 520.00 | -3 521.00 | | 1 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
242 Autres charges externes. | 88 731.00 | 96 238.00 | | 88 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 6 293.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 168.00 | 46 421.00 | | 31 168.00 |
252 Charges sociales | 2 342.00 | 4 469.00 | | 2 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 743.00 | 11 725.00 | | 21 743.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 81.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 625.00 | 281 589.00 | | 284 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 718.00 | 16 716.00 | | -43 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 3 494.00 | 1 433.00 | | 3 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 308.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 291.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 271.00 | 12 685.00 | | -47 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 289.00 | | | 275 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 208.00 | | | 37 208.00 |