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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 866.00 | 2 272.00 | 11 594.00 | 13 866.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 7 130.00 | 3 670.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 513.00 | 15 575.00 | 11 938.00 | 27 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 073.00 | 24 977.00 | 381 095.00 | 406 073.00 |
BT Marchandises | 291 644.00 | 13 767.00 | 277 877.00 | 291 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 142.00 | | 101 142.00 | 101 142.00 |
BZ Autres créances | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CF Disponibilités | 148 966.00 | | 148 966.00 | 148 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 751.00 | 13 767.00 | 545 984.00 | 559 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 824.00 | 38 745.00 | 927 079.00 | 965 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 83 238.00 | | | 83 238.00 |
DH Report à nouveau | | -4 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 361.00 | 102 809.00 | | 107 361.00 |
DL TOTAL (I) | 355 599.00 | 248 238.00 | | 355 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 096.00 | 305 948.00 | | 257 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 774.00 | 120 353.00 | | 121 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 893.00 | 105 408.00 | | 151 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 716.00 | 57 058.00 | | 40 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 480.00 | 588 767.00 | | 571 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 079.00 | 837 005.00 | | 927 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 123.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 408.00 | 100 465.00 | 896 874.00 | 796 408.00 |
FG Production vendue services | 21 198.00 | 5 744.00 | 26 942.00 | 21 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 606.00 | 106 209.00 | 923 815.00 | 817 606.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 767.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 752.00 | 38 203.00 | | 41 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 212.00 | 948 368.00 | | 924 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 851.00 | 845 559.00 | | 816 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 361.00 | 102 809.00 | | 107 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 058.00 | 14 920.00 | | 10 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 2 149.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 934.00 | 12 771.00 | | 9 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 767.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 767.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 893.00 | 151 893.00 | | 151 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 096.00 | 49 663.00 | 203 106.00 | 257 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 480.00 | 364 047.00 | 203 106.00 | 571 480.00 |