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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 694.00 | 6 347.00 | 4 347.00 | 10 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 709.00 | 6 347.00 | 504 362.00 | 510 709.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 091.00 | 6 347.00 | 514 744.00 | 521 091.00 |
CU Autres participations | 500 015.00 | | 500 015.00 | 500 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DH Report à nouveau | -58 837.00 | | | -58 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | -19 684.00 | | | -19 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 548.00 | | | 299 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 699.00 | | | 177 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
EA Autres dettes | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 428.00 | | | 534 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 744.00 | | | 514 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 301.00 | | | 293 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 710.00 | | | 510 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 015.00 | | | 500 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783.00 | 3 565.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783.00 | 3 565.00 | | 2 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 549.00 | 58 422.00 | 241 126.00 | 299 549.00 |
VI Groupe et associés | 177 306.00 | 177 306.00 | | 177 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 428.00 | 293 302.00 | 241 126.00 | 534 428.00 |