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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 000.00 | | 627 000.00 | 627 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 734.00 | 1 966.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322.00 | 571.00 | 751.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 923.00 | 1 305.00 | 639 618.00 | 640 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CF Disponibilités | 198 077.00 | | 198 077.00 | 198 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 170.00 | | 215 170.00 | 215 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 092.00 | 1 305.00 | 854 787.00 | 856 092.00 |
CU Autres participations | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 845.00 | | | 112 845.00 |
DL TOTAL (I) | 142 845.00 | | | 142 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 328.00 | | | 602 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
EA Autres dettes | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 942.00 | | | 711 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 787.00 | | | 854 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 640 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 054.00 | 61 031.00 | 248 940.00 | 602 054.00 |
VI Groupe et associés | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 942.00 | 170 920.00 | 248 940.00 | 711 942.00 |