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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 536.00 | 8 221.00 | 315.00 | 8 536.00 |
AH Fonds commercial | 73 158.00 | | 73 158.00 | 73 158.00 |
AP Constructions | 9 314.00 | 7 403.00 | 1 911.00 | 9 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 761.00 | 178 282.00 | 10 479.00 | 188 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 604.00 | 374 424.00 | 74 180.00 | 448 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 969.00 | 568 331.00 | 173 638.00 | 741 969.00 |
BT Marchandises | 2 752 365.00 | 310 820.00 | 2 441 545.00 | 2 752 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 617.00 | 6 226.00 | 1 927 391.00 | 1 933 617.00 |
BZ Autres créances | 1 185 917.00 | | 1 185 917.00 | 1 185 917.00 |
CF Disponibilités | 1 132 291.00 | | 1 132 291.00 | 1 132 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 012 169.00 | 317 046.00 | 6 695 123.00 | 7 012 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 138.00 | 885 377.00 | 6 868 761.00 | 7 754 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 542 873.00 | 394 309.00 | | 542 873.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 302.00 | | | 1 074 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 705.00 | 298 565.00 | | 732 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 880.00 | 912 873.00 | | 2 569 880.00 |
DP Provisions pour risques | 100 077.00 | 23 844.00 | | 100 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 077.00 | 23 844.00 | | 100 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 515.00 | 3 439.00 | | 61 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 126.00 | 906 748.00 | | 1 397 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 388.00 | 1 918 452.00 | | 1 265 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 397.00 | 139 041.00 | | 1 114 397.00 |
EA Autres dettes | 360 377.00 | 733 127.00 | | 360 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 804.00 | 3 733 507.00 | | 4 198 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 868 761.00 | 4 670 225.00 | | 6 868 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 004.00 | 3 700 807.00 | | 4 153 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 345.00 | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 263 304.00 | -120 000.00 | 13 143 304.00 | 13 263 304.00 |
FG Production vendue services | 607 589.00 | | 607 589.00 | 607 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 870 893.00 | -120 000.00 | 13 750 893.00 | 13 870 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 797 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 985 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 138.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 734 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 045.00 | | | -15 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 781.00 | 110 522.00 | | 305 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 797 712.00 | 12 062 714.00 | | 13 797 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 065 007.00 | 11 764 149.00 | | 13 065 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 705.00 | 298 565.00 | | 732 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 360.00 | | 423 609.00 | 318 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 224.00 | | 11 469.00 | 70 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 720.00 | | 408 960.00 | 237 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 416.00 | | 3 180.00 | 10 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 520.00 | 342 810.00 | | 225 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 6 581.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 880.00 | 336 229.00 | | 223 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 844.00 | 76 233.00 | | 23 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 682.00 | 164 188.00 | 34 050.00 | 180 682.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 682.00 | 170 415.00 | 34 050.00 | 180 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 526.00 | 246 648.00 | 34 050.00 | 204 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 233.00 | 34 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 388.00 | 1 265 388.00 | | 1 265 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 345.00 | 151 345.00 | | 151 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 377.00 | 360 377.00 | | 360 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 231.00 | 1 925 231.00 | | 1 925 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 818 468.00 | 818 468.00 | | 818 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 933.00 | 15 133.00 | 45 800.00 | 60 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 126.00 | 1 397 126.00 | | 1 397 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 145.00 | 365 145.00 | | 365 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 623.00 | 3 127 623.00 | | 3 127 623.00 |
VW T.V.A. | 796 877.00 | 796 877.00 | | 796 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 804.00 | 4 153 004.00 | 45 800.00 | 4 198 804.00 |