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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 851.00 | 197 851.00 | | 197 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 876 704.00 | | 1 876 704.00 | 1 876 704.00 |
AN Terrains | 46 997.00 | 31 997.00 | 15 000.00 | 46 997.00 |
AP Constructions | 678 531.00 | 516 836.00 | 161 695.00 | 678 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 536.00 | 101 555.00 | 43 981.00 | 145 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 377.00 | 1 798 139.00 | 124 238.00 | 1 922 377.00 |
AX Avances et acomptes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 493 061.00 | 2 646 379.00 | 2 846 682.00 | 5 493 061.00 |
BT Marchandises | 5 639 511.00 | 693 036.00 | 4 946 475.00 | 5 639 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 718.00 | | 319 718.00 | 319 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 445.00 | 11 300.00 | 1 496 145.00 | 1 507 445.00 |
BZ Autres créances | 205 789.00 | | 205 789.00 | 205 789.00 |
CF Disponibilités | 2 419 936.00 | | 2 419 936.00 | 2 419 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 100 295.00 | 704 336.00 | 9 395 960.00 | 10 100 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 593 356.00 | 3 350 714.00 | 12 242 641.00 | 15 593 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
CU Autres participations | 565 086.00 | | 565 086.00 | 565 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 042 900.00 | | | 3 042 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 168.00 | | | 170 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 290.00 | | | 304 290.00 |
DG Autres réserves | 4 166 397.00 | | | 4 166 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
DL TOTAL (I) | 7 787 398.00 | | | 7 787 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 081.00 | | | 2 382 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 622.00 | | | 1 119 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 527.00 | | | 466 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 573.00 | | | 340 573.00 |
EA Autres dettes | 146 440.00 | | | 146 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 243.00 | | | 4 455 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 242 641.00 | | | 12 242 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 278.00 | | | 4 333 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 322 297.00 | 884 573.00 | 8 206 870.00 | 7 322 297.00 |
FG Production vendue services | 445 324.00 | | 445 324.00 | 445 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 767 621.00 | 884 573.00 | 8 652 194.00 | 7 767 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 358 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 20 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 333 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 501 722.00 | | | 9 501 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 398 079.00 | | | 9 398 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 959.00 | | 85 102.00 | 5 407 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 493 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 074 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 795 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 555.00 | | | 2 074 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 492.00 | | 84 319.00 | 2 711 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 912.00 | | 782.00 | 621 912.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 481.00 | 113 898.00 | | 2 532 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 851.00 | | | 197 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334 630.00 | 113 898.00 | | 2 334 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 653 674.00 | 693 036.00 | 653 674.00 | 653 674.00 |
6T Sur comptes clients | 28 452.00 | 1 336.00 | 18 488.00 | 28 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 126.00 | 694 372.00 | 672 162.00 | 682 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 126.00 | 694 372.00 | 672 162.00 | 682 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 694 372.00 | 672 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 527.00 | 466 527.00 | | 466 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 230.00 | 153 230.00 | | 153 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 440.00 | 146 440.00 | | 146 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 612.00 | 1 491 612.00 | | 1 491 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
VB T. V. A. | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
VC Groupe et associés | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 759.00 | 2 258 795.00 | 121 965.00 | 2 380 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 622.00 | 1 119 622.00 | | 1 119 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VP Divers | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 738.00 | 1 705 297.00 | 73 440.00 | 1 778 738.00 |
VW T.V.A. | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 243.00 | 4 333 278.00 | 121 965.00 | 4 455 243.00 |