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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 769 609.00 | 163 909.00 | 605 700.00 | 769 609.00 |
AP Constructions | 5 911 821.00 | 3 651 258.00 | 2 260 563.00 | 5 911 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 843.00 | 27 451.00 | 8 391.00 | 35 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 796.00 | 184 004.00 | 174 792.00 | 358 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 118 465.00 | 4 026 623.00 | 6 091 841.00 | 10 118 465.00 |
BT Marchandises | 289 289.00 | 186 143.00 | 103 146.00 | 289 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 950.00 | 416.00 | 208 533.00 | 208 950.00 |
BZ Autres créances | 387 935.00 | | 387 935.00 | 387 935.00 |
CF Disponibilités | 1 709 619.00 | | 1 709 619.00 | 1 709 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 600.00 | 186 559.00 | 2 478 040.00 | 2 664 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 783 066.00 | 4 213 183.00 | 8 569 882.00 | 12 783 066.00 |
CU Autres participations | 3 029 615.00 | | 3 029 615.00 | 3 029 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 964 163.00 | | | 3 964 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 810.00 | | | 199 810.00 |
DK Provisions réglementées | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 900.00 | | | 4 293 900.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 488.00 | | | 3 018 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 415.00 | | | 633 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 239.00 | | | 264 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 845.00 | | | 263 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 981.00 | | | 4 260 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 882.00 | | | 8 569 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 498.00 | | | 1 229 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 167.00 | | 1 730 167.00 | 1 730 167.00 |
FG Production vendue services | 1 194 579.00 | | 1 194 579.00 | 1 194 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 746.00 | | 2 924 746.00 | 2 924 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 147 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | 11 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 019.00 | | | -20 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 852.00 | | | 170 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 394.00 | | | 3 333 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 584.00 | | | 3 133 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 810.00 | | | 199 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 895 054.00 | | 3 223 412.00 | 6 895 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 118 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 076 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 779 717.00 | | 296 354.00 | 6 779 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 337.00 | | 2 927 058.00 | 115 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 665.00 | 274 050.00 | | 3 588 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 665.00 | 274 050.00 | | 3 588 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 926.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 19 926.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 416.00 | | 230 416.00 | 230 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 993.00 | 80 993.00 | | 80 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 239.00 | 264 239.00 | | 264 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 514.00 | 322 514.00 | | 322 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 845.00 | 263 845.00 | | 263 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
UX Autres créances clients | 208 950.00 | 208 950.00 | | 208 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 018 176.00 | 217 110.00 | 894 096.00 | 3 018 176.00 |
VI Groupe et associés | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 757.00 | | | 706 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 936.00 | 387 936.00 | | 387 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 153.00 | 647 374.00 | 12 779.00 | 660 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 982.00 | 1 229 499.00 | 1 124 513.00 | 4 260 982.00 |