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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AN Terrains | 41 577.00 | 39 226.00 | 2 352.00 | 41 577.00 |
AP Constructions | 326 359.00 | 258 276.00 | 68 083.00 | 326 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 340.00 | 81 141.00 | 4 198.00 | 85 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 396.00 | 512 367.00 | 51 028.00 | 563 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 648.00 | 901 466.00 | 130 182.00 | 1 031 648.00 |
BT Marchandises | 455 320.00 | | 455 320.00 | 455 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
BZ Autres créances | 270 540.00 | | 270 540.00 | 270 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 417 317.00 | | 417 317.00 | 417 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 511.00 | | 1 464 511.00 | 1 464 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 159.00 | 901 466.00 | 1 594 693.00 | 2 496 159.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 815 936.00 | 846 489.00 | | 815 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 923.00 | 109 447.00 | | 124 923.00 |
DL TOTAL (I) | 949 244.00 | 964 320.00 | | 949 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 525.00 | 14 695.00 | | 9 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 239.00 | 53 729.00 | | 62 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 017.00 | 352 944.00 | | 415 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 667.00 | 119 768.00 | | 149 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 449.00 | 559 136.00 | | 645 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 693.00 | 1 523 456.00 | | 1 594 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 449.00 | 555 385.00 | | 645 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 726.00 | | 4 922.00 | 1 026 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 784.00 | | 4 888.00 | 1 011 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | 34.00 | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 927.00 | 54 539.00 | | 846 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | 171.00 | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 644.00 | 54 368.00 | | 836 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 017.00 | 415 017.00 | | 415 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 111 144.00 | 111 144.00 | | 111 144.00 |
VB T. V. A. | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
VC Groupe et associés | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 567.00 | 162 567.00 | | 162 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 966.00 | 391 966.00 | | 391 966.00 |
VW T.V.A. | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |