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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 151.00 | 32 022.00 | 25 129.00 | 57 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 307.00 | 35 942.00 | 31 365.00 | 67 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 289.00 | | 517 289.00 | 517 289.00 |
BZ Autres créances | 55 039.00 | | 55 039.00 | 55 039.00 |
CF Disponibilités | 426 917.00 | | 426 917.00 | 426 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 245.00 | | 999 245.00 | 999 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 552.00 | 35 942.00 | 1 030 610.00 | 1 066 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 381 545.00 | | | 381 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
DL TOTAL (I) | 433 719.00 | | | 433 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 052.00 | | | 202 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 579.00 | | | 223 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 451.00 | | | 105 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 891.00 | | | 596 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 610.00 | | | 1 030 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 891.00 | | | 596 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 659.00 | 10 283.00 | | 25 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 017.00 | 10 283.00 | | 25 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 579.00 | 223 579.00 | | 223 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 261.00 | 171 261.00 | | 171 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 052.00 | 202 052.00 | | 202 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 328.00 | 572 328.00 | | 572 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 228.00 | 572 328.00 | 900.00 | 573 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 891.00 | 596 891.00 | | 596 891.00 |