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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
040 Immobilisations financières | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 989.00 | 117 877.00 | 78 113.00 | 195 989.00 |
060 Stock marchandises | 435 283.00 | 7 735.00 | 427 548.00 | 435 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
072 Créances – Autres | 221 182.00 | | 221 182.00 | 221 182.00 |
084 Disponibilités | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 683 589.00 | 7 735.00 | 675 854.00 | 683 589.00 |
110 Total général Actif | 879 578.00 | 125 612.00 | 753 967.00 | 879 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 462 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 376 882.00 | 338 701.00 | | 376 882.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 885.00 | 275.00 | | 2 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 267.00 | 338 977.00 | | 380 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 404.00 | 202 592.00 | | 230 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 516.00 | -40 002.00 | | -8 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437.00 | | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 88 988.00 | 89 362.00 | | 88 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 4 407.00 | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 488.00 | 49 875.00 | | 54 488.00 |
252 Charges sociales | 3 752.00 | 8 761.00 | | 3 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 248.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 7 735.00 | | |
262 Autres charges | 614.00 | | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 970.00 | 322 977.00 | | 373 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 296.00 | 16 000.00 | | 6 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 832.00 | 700.00 | | 6 832.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 229.00 | 1 805.00 | | 1 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 2 234.00 | | 1 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 058.00 | 12 660.00 | | 10 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 989.00 | | | 195 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |