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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 148 382.00 | 22 042.00 | 126 340.00 | 148 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 296.00 | 431 197.00 | 798 098.00 | 1 229 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 587.00 | 256 737.00 | 171 850.00 | 428 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 649.00 | 710 436.00 | 1 098 213.00 | 1 808 649.00 |
BT Marchandises | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BZ Autres créances | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 040.00 | | 175 040.00 | 175 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 689.00 | 710 436.00 | 1 273 253.00 | 1 983 689.00 |
CU Autres participations | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 285 985.00 | 234 066.00 | | 285 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 395.00 | 97 918.00 | | 77 395.00 |
DL TOTAL (I) | 371 764.00 | 340 369.00 | | 371 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 216.00 | 682 276.00 | | 708 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 582.00 | 143 456.00 | | 168 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 598.00 | 5 200.00 | | 15 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 093.00 | 9 777.00 | | 9 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 489.00 | 840 709.00 | | 901 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 253.00 | 1 181 078.00 | | 1 273 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 489.00 | 840 709.00 | | 901 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 070.00 | | 928 371.00 | 1 713 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 791.00 | 1 808 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832 791.00 | 1 806 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 685.00 | | 928 371.00 | 1 710 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 869.00 | 229 806.00 | 181 238.00 | 661 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 409.00 | 229 806.00 | 181 238.00 | 661 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 216.00 | 708 216.00 | | 708 216.00 |
VI Groupe et associés | 168 582.00 | 168 582.00 | | 168 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 357.00 | | | 74 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 489.00 | 901 489.00 | | 901 489.00 |