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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 702.00 | 51 084.00 | 618.00 | 51 702.00 |
AP Constructions | 103 839.00 | 103 664.00 | 175.00 | 103 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 576.00 | 390 215.00 | 29 361.00 | 419 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 249.00 | 242 733.00 | 159 516.00 | 402 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 609.00 | 787 696.00 | 223 912.00 | 1 011 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BN En cours de production de biens | 247 478.00 | | 247 478.00 | 247 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 555.00 | 4 400.00 | 566 155.00 | 570 555.00 |
BZ Autres créances | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CF Disponibilités | 1 116 200.00 | | 1 116 200.00 | 1 116 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 309.00 | 4 400.00 | 1 991 909.00 | 1 996 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 918.00 | 792 096.00 | 2 215 822.00 | 3 007 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 521 967.00 | | | 521 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 874.00 | | | 336 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 603.00 | | | 1 028 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 011.00 | | | 394 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 519.00 | | | 468 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 031.00 | | | 137 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
EA Autres dettes | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 219.00 | | | 1 187 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 822.00 | | | 2 215 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 841.00 | | | 1 128 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 827 601.00 | 345.00 | 2 827 946.00 | 2 827 601.00 |
FG Production vendue services | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 834 648.00 | 345.00 | 2 834 993.00 | 2 834 648.00 |
FM Production stockée | | | 235 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 470.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219.00 | | | -4 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 416.00 | | | 141 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 999.00 | | | 3 083 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 125.00 | | | 2 747 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 874.00 | | | 336 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 405.00 | | 23 062.00 | 991 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 1 011 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 925 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 902.00 | | 1 800.00 | 49 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 316.00 | | 21 207.00 | 907 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 188.00 | | 56.00 | 34 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 971.00 | 80 247.00 | 1 746.00 | 704 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 111.00 | 80 247.00 | 1 746.00 | 658 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 788.00 | 124 788.00 | | 124 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
UX Autres créances clients | 570 555.00 | 570 555.00 | | 570 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 011.00 | 335 633.00 | 58 378.00 | 394 011.00 |
VI Groupe et associés | 468 519.00 | 468 519.00 | | 468 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 125.00 | 646 125.00 | | 646 125.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 218.00 | 1 128 840.00 | 58 378.00 | 1 187 218.00 |