| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 909.00 | 123 886.00 | 6 023.00 | 129 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 556 318.00 | | 1 556 318.00 | 1 556 318.00 |
AN Terrains | 109 644.00 | 8 447.00 | 101 196.00 | 109 644.00 |
AP Constructions | 101 943.00 | 78 172.00 | 23 771.00 | 101 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 990.00 | 283 412.00 | 148 578.00 | 431 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 040 107.00 | 6 736 302.00 | 9 303 805.00 | 16 040 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BF Prêts | 397 743.00 | | 397 743.00 | 397 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507 084.00 | 222 000.00 | 1 285 084.00 | 1 507 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 694 009.00 | 7 981 754.00 | 19 712 255.00 | 27 694 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 612.00 | | 618 612.00 | 618 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 423.00 | | 39 423.00 | 39 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662 260.00 | 18 215.00 | 6 644 044.00 | 6 662 260.00 |
BZ Autres créances | 10 016 998.00 | 165 520.00 | 9 851 477.00 | 10 016 998.00 |
CF Disponibilités | 313 999.00 | | 313 999.00 | 313 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 727 330.00 | 183 736.00 | 17 543 594.00 | 17 727 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 421 339.00 | 8 165 490.00 | 37 255 849.00 | 45 421 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 344 055.00 | 498 704.00 | 6 845 351.00 | 7 344 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
DH Report à nouveau | 10 910 378.00 | 8 175 413.00 | | 10 910 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 796 678.00 | 3 734 965.00 | | 4 796 678.00 |
DL TOTAL (I) | 19 128 458.00 | 15 331 780.00 | | 19 128 458.00 |
DP Provisions pour risques | 481 115.00 | 481 115.00 | | 481 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 115.00 | 481 115.00 | | 481 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 982 282.00 | 5 166 650.00 | | 7 982 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 279.00 | 3 098 695.00 | | 1 778 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 249.00 | 462 949.00 | | 386 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 990.00 | 3 096 605.00 | | 4 099 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 709 482.00 | 2 657 779.00 | | 2 709 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 8 778.00 | | 2 419.00 |
EA Autres dettes | 687 574.00 | 320 993.00 | | 687 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 646 276.00 | 14 812 449.00 | | 17 646 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 255 849.00 | 30 625 344.00 | | 37 255 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 864 925.00 | 10 527 337.00 | | 10 864 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 086 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 086 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 832 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 640 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 102 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 839 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 841 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 166.00 | 128 400.00 | | 368 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 561 255.00 | 10 602.00 | | 2 561 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929 422.00 | 139 002.00 | | 2 929 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 145.00 | 256 525.00 | | 248 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952 357.00 | 18 179.00 | | 952 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 502.00 | 274 704.00 | | 1 200 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728 920.00 | -135 703.00 | | 1 728 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 577 215.00 | -1 650 909.00 | | -1 577 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 712 403.00 | 26 577 560.00 | | 26 712 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 915 725.00 | 22 842 595.00 | | 21 915 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 796 678.00 | 3 734 965.00 | | 4 796 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 759 373.00 | | 4 853 797.00 | 24 759 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 442 850.00 | | 9 306 713.00 | 442 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 919 161.00 | | 27 694 009.00 | 1 919 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 686 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 311.00 | | 16 701 069.00 | 1 476 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 727.00 | | 1 500.00 | 1 684 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 166 076.00 | | 4 011 305.00 | 14 166 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908 571.00 | | 840 992.00 | 8 908 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 778 342.00 | 1 158 369.00 | 706 492.00 | 6 778 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 214.00 | 8 671.00 | | 115 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 663 127.00 | 1 149 698.00 | 706 492.00 | 6 663 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 990.00 | 4 099 990.00 | | 4 099 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 703.00 | 949 703.00 | | 949 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 679.00 | 1 411 679.00 | | 1 411 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 476.00 | 687 476.00 | | 687 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
UP Prêts | 397 743.00 | | 397 743.00 | 397 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507 084.00 | | 1 507 084.00 | 1 507 084.00 |
UX Autres créances clients | 6 643 662.00 | 6 643 662.00 | | 6 643 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 857.00 | 80 857.00 | | 80 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VB T. V. A. | 756 140.00 | 756 140.00 | | 756 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 982 282.00 | 1 587 180.00 | 3 763 917.00 | 7 982 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 778 378.00 | 1 778 378.00 | | 1 778 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 481 207.00 | | | 3 481 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021 385.00 | 2 021 385.00 | | 2 021 385.00 |
VP Divers | 702 509.00 | 702 509.00 | | 702 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451 545.00 | 6 451 545.00 | | 6 451 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 690 954.00 | 16 755 296.00 | 1 935 658.00 | 18 690 954.00 |
VW T.V.A. | 274 356.00 | 274 356.00 | | 274 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 260 027.00 | 10 864 925.00 | 3 763 917.00 | 17 260 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | 342.00 | | 335.00 |