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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 119 082.00 | 8 697.00 | 1 110 385.00 | 1 119 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 181.00 | 10 063.00 | 1 276 118.00 | 1 286 181.00 |
BZ Autres créances | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 084.00 | | 203 084.00 | 203 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 439.00 | | 208 439.00 | 208 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 620.00 | 10 063.00 | 1 484 557.00 | 1 494 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 733.00 | | | 165 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 300.00 | 942 300.00 | | 942 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 230.00 | 1 583.00 | | 94 230.00 |
DG Autres réserves | 170 394.00 | 16 436.00 | | 170 394.00 |
DH Report à nouveau | | 153 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 061.00 | 93 575.00 | | 196 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 985.00 | 1 206 924.00 | | 1 402 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 158.00 | 28 346.00 | | 34 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 280.00 | 50 680.00 | | 37 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 572.00 | 89 160.00 | | 81 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 557.00 | 1 296 084.00 | | 1 484 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 572.00 | 89 160.00 | | 81 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | 12 696.00 | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 854.00 | | | 355 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 854.00 | | | 355 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 146.00 | 12 696.00 | | 244 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 243.00 | 33 550.00 | | 66 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 990.00 | 129 553.00 | | 631 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 929.00 | 35 978.00 | | 435 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 061.00 | 93 575.00 | | 196 061.00 |