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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 480.00 | 9 310.00 | 3 170.00 | 12 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BF Prêts | 6 506 437.00 | | 6 506 437.00 | 6 506 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 130 031.00 | 10 902.00 | 7 119 129.00 | 7 130 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 2 620 593.00 | | 2 620 593.00 | 2 620 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 005 163.00 | | 4 005 163.00 | 4 005 163.00 |
CF Disponibilités | 320 403.00 | | 320 403.00 | 320 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 956 130.00 | | 6 956 130.00 | 6 956 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 086 162.00 | 10 902.00 | 14 075 259.00 | 14 086 162.00 |
CU Autres participations | 502 334.00 | | 502 334.00 | 502 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396 200.00 | 2 396 200.00 | | 2 396 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
DG Autres réserves | 10 300 272.00 | 10 353 594.00 | | 10 300 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 435.00 | -53 321.00 | | -22 435.00 |
DL TOTAL (I) | 12 913 657.00 | 12 936 092.00 | | 12 913 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 937.00 | 1 117 425.00 | | 1 040 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 288.00 | 44 558.00 | | 58 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 440.00 | 45 805.00 | | 54 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633.00 | 4 622.00 | | 1 633.00 |
EA Autres dettes | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 602.00 | 1 218 714.00 | | 1 161 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 075 259.00 | 14 154 806.00 | | 14 075 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 881.00 | 185 241.00 | | 198 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 6 755.00 | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 994.00 | 2 300.00 | | 5 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 994.00 | 2 300.00 | | 5 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 2 308.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 2 320.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 995.00 | -20.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 202.00 | 116 584.00 | | 101 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 637.00 | 169 905.00 | | 123 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 435.00 | -53 321.00 | | -22 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 039 825.00 | | 20 700.00 | 9 039 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 929 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 930 494.00 | 7 051 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930 494.00 | 7 130 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 466.00 | | 14 900.00 | 62 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 975 765.00 | | 5 800.00 | 8 975 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 922.00 | 980.00 | | 9 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 330.00 | 980.00 | | 8 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UP Prêts | 6 506 437.00 | | 6 506 437.00 | 6 506 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 575 359.00 | 2 575 359.00 | | 2 575 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 472.00 | 70 752.00 | 962 720.00 | 1 033 472.00 |
VI Groupe et associés | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 664.00 | | | 69 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139 001.00 | 2 630 563.00 | 6 508 437.00 | 9 139 001.00 |
VW T.V.A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 602.00 | 198 881.00 | 962 720.00 | 1 161 602.00 |