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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 500.00 | 541.00 | 1 041.00 |
AP Constructions | 749 301.00 | 560 958.00 | 188 343.00 | 749 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 619.00 | 22 173.00 | 6 446.00 | 28 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 688.00 | 88 364.00 | 32 325.00 | 120 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 970.00 | 698 318.00 | 232 652.00 | 930 970.00 |
BT Marchandises | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BZ Autres créances | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 89 641.00 | | 89 641.00 | 89 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 854.00 | | 289 854.00 | 289 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 824.00 | 698 318.00 | 522 505.00 | 1 220 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 591.00 | 198 541.00 | | 218 591.00 |
DH Report à nouveau | 20 436.00 | 20 049.00 | | 20 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 213.00 | 20 436.00 | | 10 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 442.00 | 6 164.00 | | 5 442.00 |
DL TOTAL (I) | 405 682.00 | 396 191.00 | | 405 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 655.00 | 77 926.00 | | 67 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 490.00 | 6 000.00 | | 21 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 859.00 | 30 719.00 | | 15 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 770.00 | 10 173.00 | | 9 770.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 824.00 | 126 868.00 | | 116 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 505.00 | 523 059.00 | | 522 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 704.00 | 61 807.00 | | 62 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
FG Production vendue services | 290 977.00 | | 290 977.00 | 290 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 357.00 | | 294 357.00 | 294 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 959.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 272.00 | 46 694.00 | | 16 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 1 002.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 1 002.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 899.00 | 45 692.00 | | 15 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | 1 912.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 479.00 | 524 792.00 | | 353 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 266.00 | 504 356.00 | | 343 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 213.00 | 20 436.00 | | 10 213.00 |